Gestione anticipi

1. Richiesta: Il dipendente inserisce nel modulo importo, valuta, tipo di anticipo e motivazione.
2. Approvazione: Il modulo entra nel flusso di approvazione definito per quel tipo di anticipo. I responsabili approvano la richiesta da mobile.
3. Trasferimento: L'anticipo approvato viene trasferito alla contabilità e all'ERP.
4. Compensazione: Man mano che il dipendente aggiunge al modulo spese gli acquisti effettuati con l'anticipo, questi vengono detratti dal saldo dell'anticipo.
5. Chiusura: I saldi aperti sono visibili per persona e per tipo di anticipo; la contabilità monitora da un'unica schermata quali anticipi non sono ancora chiusi.

Può definire sottotipi di anticipo con i nomi già in uso nella Sua azienda, ad esempio Nazionale, Estero e Anticipo di lavoro. Per ogni sottotipo si stabiliscono un conto contabile dedicato, un flusso di approvazione dedicato e una politica di spesa dedicata. Anche i saldi vengono monitorati separatamente per ogni sottotipo. In questo modo, le regole di approvazione di un anticipo per un viaggio all'estero sono gestite indipendentemente da quelle di un anticipo di lavoro nazionale.

Un modulo di viaggio può essere aperto con o senza anticipo. In un viaggio con anticipo, l'anticipo concesso per il viaggio e le spese registrate durante quel viaggio confluiscono nello stesso record. Così, alla chiusura del viaggio, è chiaro quanta parte dell'anticipo è stata spesa e quanta resta aperta.

Le registrazioni di anticipi e compensazioni vengono trasferite al Suo sistema contabile tramite l'integrazione ERP. Masraff si integra con più di 20 ERP, tra cui SAP, Oracle, Logo, Mikro e Netsis. A fine mese, invece di riconciliare a mano i conti degli anticipi, Le basta controllare il saldo nel sistema.