Calculadora de presupuesto de gastos por departamento

Primero se determina para cuántas personas y cuántos meses se hace el presupuesto. Después, los gastos se dividen en tres grupos: viajes (empleados que viajan × días de viaje × importe de alojamiento y diario + transporte), gastos diarios por persona (comidas, transporte urbano, teléfono) y gastos comunes del equipo (representación y atenciones, formación, suscripciones). La suma de los tres grupos da el presupuesto mensual y, multiplicada por el número de meses, el presupuesto del período.

No todos los empleados viajan; por eso la herramienta pregunta primero el porcentaje de empleados que viajan. Para cada persona que viaja se introducen los días de viaje al mes, el alojamiento por noche, las comidas diarias o dietas y los gastos de transporte como billetes o combustible. Fije los importes diarios según los límites de la política de viajes de su empresa.

La herramienta añade de una sola vez al total del período el margen de aumento de precios esperado que usted introduzca. Es una aproximación sencilla: si el aumento se reparte mes a mes, el total real será algo menor. Antes de preparar el presupuesto, revise también los límites que fijó en el pasado según los precios actuales.

La desviación se obtiene restando el presupuesto al importe real; el porcentaje de desviación es esa diferencia dividida entre el presupuesto. Una desviación positiva indica que se ha superado el presupuesto; una negativa, que se ha quedado por debajo. No es buena ni mala por sí sola: el exceso puede deberse a un aumento de precios, a un viaje no planificado o a gastos mal imputados a la categoría; quedarse por debajo también puede indicar un gasto aplazado. Mire primero las categorías en las que tanto el porcentaje como el importe son altos, compruebe la causa a través de las partidas de gasto y actualice el presupuesto del período siguiente en consecuencia. Puede descargar la comparación en .csv y guardarla en Excel.

No. Los valores predeterminados son solo ejemplos para mostrar cómo funciona la herramienta; no son una media del mercado ni una recomendación. Actualícelos según los datos históricos de gastos y la política de su empresa.

Sí, es totalmente gratuita y no requiere registro. Todo el cálculo se realiza en su navegador; los importes que introduce no se envían a ningún servidor.

En el módulo de Presupuesto de Masraff se define y se sigue el presupuesto. Con el Motor de Política de Gastos también puede fijar límites por categoría y mostrar un aviso o bloquear los gastos que superen el límite.