Calcolatore del budget spese di reparto

Per prima cosa si stabilisce per quante persone e per quanti mesi si prepara il budget. Poi le spese si dividono in tre gruppi: trasferte (dipendenti che viaggiano × giorni di viaggio × importo di alloggio e diaria + trasporto), spese giornaliere per persona (pasti, trasporti urbani, telefono) e spese comuni del team (rappresentanza, formazione, abbonamenti). La somma dei tre gruppi dà il budget mensile e, moltiplicata per il numero di mesi, il budget del periodo.

Non tutti i dipendenti viaggiano; per questo lo strumento chiede prima la percentuale di dipendenti che viaggiano. Per ogni persona che viaggia si inseriscono i giorni di viaggio al mese, l'alloggio a notte, i pasti giornalieri o la diaria e le spese di trasporto come biglietti e carburante. Stabilisca gli importi giornalieri in base ai limiti della policy viaggi della Sua azienda.

Lo strumento aggiunge in un'unica soluzione al totale del periodo il margine di aumento dei prezzi atteso che Lei inserisce. È un'approssimazione semplice: se l'aumento si distribuisce mese per mese, il totale reale sarà un po' più basso. Prima di preparare il budget, riveda anche i limiti fissati in passato alla luce dei prezzi attuali.

Lo scostamento si ottiene sottraendo il budget dall'importo a consuntivo; lo scostamento percentuale è il rapporto tra questa differenza e il budget. Uno scostamento positivo indica che il budget è stato superato, uno negativo che si è rimasti sotto il budget. Di per sé non è né positivo né negativo: il superamento può dipendere da un aumento dei prezzi, da un viaggio non pianificato o da spese imputate alla categoria sbagliata; restare sotto il budget può anche indicare una spesa rinviata. Guardi prima le categorie in cui sia la percentuale sia l'importo sono elevati, verifichi la causa attraverso le voci di spesa e aggiorni di conseguenza il budget del periodo successivo. Può scaricare il confronto in .csv e conservarlo in Excel.

No. I valori predefiniti sono solo esempi per mostrare come funziona lo strumento; non sono una media di mercato né un suggerimento. Li aggiorni in base ai dati storici di spesa e alla policy della Sua azienda.

Sì, è completamente gratuito e non richiede registrazione. Tutto il calcolo avviene nel Suo browser; gli importi inseriti non vengono inviati a nessun server.

Nel modulo Budget di Masraff il budget viene definito e monitorato. Con il Motore delle Policy Spese può inoltre impostare limiti per categoria e mostrare un avviso o bloccare le spese che superano il limite.